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城投公司各项费用管理制度

来源:作者:发布时间:2017年08月21日 浏览次数: 【字体:

1.差旅费管理

(1)公司人员出差实行派遣制。即根据公司工作需要,由部室负责人出具出差审批单,提出出差任务、人数、地点、时间等,经分管领导审批,报总经理同意后方可出差。

(2)公司人员出差原则上不得乘坐飞机、软卧车,不得无故绕道。特殊情况须申明正当理由,报请总经理审批同意方可,否则费用自负。

(3)出差人员回公司后十天内必须提供真实、合法、有效的交通、住宿等单据(须附出差审批单一份),按费用审批程序和规定标准报销相关费用,结清原欠借款。

(4)公司人员经批准参加各种会议和短期学习培训的,按审批程序报销往返交通费、住宿费、培训费、会务费等,不再给予会议和学习期间的生活补助。

2.通讯费管理

(1)通讯费指固定电话费、移动电话费、网络费、传真费、邮寄费等。

(2)公司办公用通讯费由综合办公室负责人审核,按审批程序报支。

(3)公司人员(包括公司领导)移动电话费实行“定额包干、超支不补、节约留用”的办法,具体标准另行确定。

(4)公司员工因公外出期间的传真费、材料打(复)印费、邮寄费视具体情况,据实报销;其它通讯费不另报支。

3.招待费管理

(1)公司来客接待一律实行先审批后接待制度,由综合办公室本着合理、节约的原则按程序统筹安排。来客原则上放公司食堂用膳,用餐标准每人每餐不超过130元。

(2)具体程序为:科室填写接待申请单,注明事由、人数、标准或会议规模及要求等,报经主要领导审批后,由综合办公室统一安排,提供相关服务,餐后按照谁接待谁负责的办法及时签单结算。严禁先斩后奏,否则费用自理。特殊情况可先电话沟通,次日补办手续。

(3)签单人员按照授权,先审核结算单(菜单)无误后,再签明接待事由或用途(如某工程建设项目或融资项目等),以便会计核算和管理。

(4)综合办公室应认真做好登记、汇总,建立备查账。

(5)计划财务部在结算招待费时,要认真审查接待审批手续是否完备,审核接待标准是否突破。凡无接待审批单的或超标准的部分一律不予结算,由签单人自理。

4.办公费管理

(1)对于办公桌、椅、沙发、茶几、茶柜、资料柜、电脑、笔、墨、纸张、计算器、笔记本、公文包等办公物品的采购,由相关部室根据工作需要提出申请,综合办公室编制计划,报经主要领导批准后方可采购。物品采购时除按政府采购相关规定办理手续外,对一次性采购金额在1000元以上的,必须经二人以上在场询价后方可购买。

(2)所有办公用品在使用时不得浪费,要履行节约。

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