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关于贵溪市2014年市级财政总预算执行情况和2015年市级财政总预算(草案)的报告

来源:市财政局作者:发布时间:2015年02月17日 浏览次数: 【字体:

(2015年2月3日在贵溪市第五届人民代表大会第五次会议上)

贵溪市财政局  陈新祥


各位代表:

    受市人民政府委托,我向大会报告我市2014年市级财政总预算执行情况和2015年市级财政总预算(草案),请予审议,并请市政协各位委员和各位列席会议的同志提出意见。

    一、2014年财政预算收支执行情况

    2014年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,市级财政预算执行情况总体趋稳向好,财政总收入完成了市人大常委会批准调整的预算任务,财政资金有效保障了各项预算支出,市本级财政预算实现了收支平衡、略有节余的目标。

    (一)全市一般公共预算收支执行情况

    2014年全市财政总收入完成43.22亿元,较上年增长5.1%,一般公共预算收入完成29.18亿元,较上年增长11.5%。一般公共预算收入主要项目执行情况是:

1.税收收入206625万元,完成预算任务的100%,其中:

工商税收156670万元、契税和耕地占用税38304万元、企业收入(企业所得税)11651万元;

2.非税收入85154万元,完成预算任务的100%,其中:行政事业性收费及罚没收入26251万元、专项收入9959万元、国有资本经营及国有资源有偿使用收入48790万元、其他收入154万元。

2014年全市完成一般公共预算支出42.11亿元,较上年增长11%,主要项目支出情况如下:

一般公共服务支出完成10496万元,较上年下降41%(主要是计生支出7478万元从一般公共服务支出调整至医疗卫生与计划生育支出);

国防支出完成408万元(主要是将人防支出、人武部及炮兵营支出调整至国防支出);

公共安全支出完成11030万元,较上年增长6%;

教育支出完成80363万元,较上年增长12%;

科学技术支出完成9613万元,较上年增长16%;

文化体育与传媒支出完成5069万元,较上年增长15%;

社会保障和就业支出完成59130万元,较上年增长20%(主要是民生工程配套增加以及新型农村社会养老保险等上级补助增加而增长);

医疗卫生与计划生育支出完成55038万元,较上年增长37%(主要是计生支出7478万元从一般公共服务支出调整至医疗卫生与计划生育支出);

节能环保支出完成51205万元,较上年增长12%;

城乡社区支出完成25674万元,较上年增长42%;

农林水支出完成58917万元,较上年增长41%(主要是用于农林水支出的上级补助较上年增加13402万元);

交通运输支出完成1843万元,较上年下降36%(主要是车辆购置税用于一般公路建设项目的上级补助较上年减少1044万元);

资源勘探电力信息等支出完成9014万元,较上年下降44%;

商业服务业等支出完成3282万元,较上年下降33%(主要是用于进口产品贴息资金的上级补助较上年减少1654万元);

金融支出完成11万元(金融发展项目上级补助11万元);

国土海洋气象等支出完成1748万元,较上年下降24%(主要是用于矿产资源节约与综合利用奖励资金等的上级补助较上年减少1029万元);

住房保障支出完成11203万元,较上年增长13%;

粮油物资储备支出完成604万元, 较上年增长148%(主要是用于粮食危仓维修改造资金的上级补助较上年增加了338万元);

其他支出完成26437万元,较上年下降21%。

2014年一般公共预算收入291779万元,上级补助收入154898万元,地方政府债券收入1346万元,上年结余10632万元,收入总计为458655万元,2014年一般公共预算支出421085万元,上解上级支出34489万元,地方政府债券支出846万元,支出总计为456420万元,年终结余2235万元,其中:结转下年使用1677万元,预算稳定调节基金558万元。

(二)市级一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2014年市级完成一般公共预算收入258427万元,其中:

(1)市本级完成一般公共预算收入181172万元,主要项目完成情况如下:

①税收收入99114万元,分别为工商税收66306万元,契税和耕地占用税23915万元,企业收入(企业所得税)8893万元;

②非税收入82058万元。

(2)“两园”完成一般公共预算收入77255万元,主要项目完成情况如下:

①税收收入77135万元,分别为工商税收62647万元,契税和耕地占用税14086万元,企业收入(企业所得税)402万元;

②非税收入120万元。

2. 一般公共预算支出执行情况

2014年市级完成一般公共政预算支出399705万元,其中:

(1)市本级一般公共预算支出执行情况

2014年市本级完成一般公共预算支出319415万元,剔除上级专补和上年结转支出,当年市本级完成一般公共预算支出181225万元,占调整预算数181210万元的100%。市本级财政预算安排一般公共预算支出项目执行情况如下:

一般公共服务支出完成8024万元,占调整预算的100%;

国防支出完成408万元,占调整预算的100%;

公共安全支出完成9032万元,占调整预算的100%;

教育支出完成67584万元,占调整预算的100%;

科学技术支出完成521万元,占调整预算的100%;

文化体育与传媒支出完成3855万元,占调整预算的100%;

社会保障和就业支出完成21632万元,占调整预算的100%;

医疗卫生与计划生育支出完成31142万元,占调整预算的100%;

节能环保支出完成1805万元,占调整预算的100%;

城乡社区支出完成5762万元,占调整预算的100%;

农林水支出完成16966万元,占调整预算的100%;

交通运输支出完成158万元,占调整预算的100%;

资源勘探电力信息等支出完成394万元,占调整预算的100%;

商业服务业等支出完成202万元, 占调整预算的100%;

国土海洋气象等支出完成1700万元, 占调整预算的100%;

住房保障支出完成3342万元,占调整预算的100%;

粮油物资储备支出完成135万元,占调整预算的100%;

其他支出完成8563万元,占调整预算的100%。

(2)“两园”一般公共预算支出执行情况

2014年“两园”完成一般公共预算支出80290万元,占调整预算数80290万元的100%。“两园”预算安排一般公共预算支出项目执行情况如下:

科学技术完成9000万元,占调整预算的100%;

社会保障和就业支出完成4000万元,占调整预算的100%;

节能环保支出完成28620万元,占调整预算的100%;

城乡社区支出完成19154万元,占调整预算的100%;

资源勘探电力信息等支出完成7448万元,占调整预算的100%;

其他支出完成12068万元,占调整预算的100%。

3.一般公共财政预算收支平衡情况

(1)市本级一般公共预算收支平衡情况

2014年一般公共预算收入181172万元,上级补助收入154898万元,下级上解收入8937万元,地方政府债券收入1346万元,上年结余10632万元,收入总计为356985万元,2014年一般公共预算支出319415万元,上解上级支出34489万元,地方政府债券支出846万元,支出总计为354750万元,年终结余2235万元,其中:结转下年使用1677万元,预算稳定调节基金558万元。

(2)“两园”财政一般公共预算收支平衡情况

2014年一般公共预算收入77255万元,体制补助收入4325万元,收入总计为81580万元,2014年一般公共预算支出80290万元,上解上级支出1290万元,支出总计为81580万元,收支平衡。

(三)市级政府性基金预算收支执行情况

 2014年政府性基金收入完成75299万元,其中:市本级56099万元、“两园”19200万元。

1.2014年全市政府性基金收入完成75299万元,完成预算任务的132%。分项目完成情况是:

(1)散装水泥专项资金收入完成89万元;

(2)新型墙体材料专项基金收入完成594万元;

(3)政府住房基金收入完成320万元;

(4)国有土地收益基金收入完成3533万元;

(5)农业土地开发资金收入完成1780万元;

(6)国有土地使用权出让收入完成64876万元;

(7)教育资金收入完成817万元;

(8)农田水利建设资金收入完成817万元;

(9)城市基础设施配套费收入完成1069万元;

(10)育林基金收入完成83万元;

(11)残疾人就业保障金收入完成219万元;

(12)地方水利建设基金收入完成741万元;

(13)彩票公益金收入完成361万元。

2014年全市政府性基金支出完成84219万元,分项目支出情况是:

(1)教育支出完成3867万元,全部为地方教育附加安排的支出;

(2)文化体育与传媒支出完成3万元,全部为文化事业建设费安排的支出;

(3)社会保障和就业支出完成1422万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金支出完成1266万元,小型水库移民扶助基金支出完成46万元,残疾人就业保障金支出110万元;

(4)城乡社区支出完成75470万元,其中:政府住房基金支出完成317万元,国有土地使用权出让收入安排的支出完成58736万元,补助被征地农民支出完成4838万元,廉租住房支出完成787万元,教育资金安排的支出完成850万元,农田水利建设资金安排的支出完成2027万元,国有土地收益基金支出完成3477万元,农业土地开发资金支出完成2005万元,新增建设用地有偿使用费安排的支出完成1366万元,城市基础设施配套费安排的支出完成1067万元;

(5)农林水支出完成1620万元,其中:育林基金支出完成169万元,森林植被恢复费安排的支出完成617万元,中央水利建设基金支出完成62万元,地方水利建设基金支出完成772万元;

(6)资源勘探电力信息等支出完成591万元,其中:散装水泥专项资金支出完成9万元,新型墙体材料专项基金支出完成582万元;

(7)其他支出完成1246万元,全部为彩票公益金安排的支出。

2014年全市政府性基金收入完成75299万元,上级补助收入8621万元,上年结余收入3421万元,全年收入合计87341万元。政府性基金支出完成84219万元,上解上级支出1024万元,支出总计为85243万元,收支相抵,基金结余2098万元。

2.2014年市本级政府性基金收入完成56099万元,完成预算任务的144%。分项目完成情况是:

(1)散装水泥专项资金收入完成89万元;

(2)新型墙体材料专项基金收入完成594万元;

(3)政府住房基金收入完成320万元;

(4)国有土地收益基金收入完成3533万元;

(5)农业土地开发资金收入完成1780万元;

(6)国有土地使用权出让收入完成45676万元;

(7)教育资金收入完成817万元;

(8)农田水利建设资金收入完成817万元;

(9)城市基础设施配套费收入完成1069万元;

(10)育林基金收入完成83万元;

(11)残疾人就业保障金收入完成219万元;

(12)地方水利建设基金收入完成741万元;

(13)彩票公益金收入完成361万元。

2014年市本级政府性基金支出完成65019万元,分项目支出情况是:

(1)教育支出完成3867万元,全部为地方教育附加安排的支出;

(2)文化体育与传媒支出完成3万元,全部为文化事业建设费安排的支出;

(3)社会保障和就业支出完成1422万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金支出完成1266万元,小型水库移民扶助基金支出完成46万元,残疾人就业保险金支出110万元;

(4)城乡社区支出完成56270万元,其中:政府住房基金支出完成317万元,国有土地使用权出让收入安排的支出完成40466万元,补助被征地农民支出完成3908万元,廉租住房支出完成787万元,教育资金安排的支出完成850万元,农田水利建设资金安排的支出完成2027万元,国有土地收益基金支出完成3477万元,农业土地开发资金支出完成2005万元,新增建设用地有偿使用费安排的支出完成1366万元,城市基础设施配套费安排的支出完成1067万元;

(5)农林水支出完成1620万元,其中:育林基金支出完成169万元,森林植被恢复费安排的支出完成617万元,中央水利建设基金支出完成62万元,地方水利建设基金支出完成772万元;

(6)资源勘探电力信息等支出完成591万元,其中:散装水泥专项资金支出完成9万元,新型墙体材料专项基金支出完成582万元;

(7)其他支出完成1246万元,全部为彩票公益金安排的支出。

2014年市本级政府性基金收入完成56099万元,上级补助收入8621万元,上年结余收入3421万元,全年收入合计68141万元。政府性基金支出完成65019万元,上解上级支出1024万元,支出总计为66043万元,收支相抵,基金结余2098万元。

3.2014年“两园”政府性基金收入完成19200万元(土地出让收入),完成预算任务的107%,“两园”政府性基金支出完成19200万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出完成18270万元,补助被征地农民支出完成930万元。

2014年“两园”政府性基金收入完成19200万元,政府性基金支出完成19200万元,收支平衡。

以上数字是预算执行数,待实际执行数编成决算并报省财政厅批复后,届时再向市人大常委会报告。

    二、2014年财政主要工作

    过去的一年,财政工作紧紧围绕市委的决策部署和市人大五届四次会议确定的财政工作目标任务,以“心系群众、财政为民”的理念,突出提高收入质量这一重点,抓住保障改善民生这一根本,加大财政改革和财政监督检查力度,强化预算绩效管理,为推进全市经济社会发展作出了积极的努力。

    1、扎实推进预算管理

    为切实加强预算管理,提高财政资金使用绩效,2014年重点抓好“三个推进”的落实。一是积极推进部门预算改革。部门预算已实现了市级所有预算单位和所有财政资金两个全覆盖。二是扎实推进预算绩效管理。按照财政部的要求,规范预算编制,优化支出结构、盘活存量资金,加强债务管理和控制财政供养人员增长,努力提高财政管理绩效。经财政部和省财政厅综合评价,我市财政管理绩效工作进入了全国、全省优秀行列,获得省财政厅通报表彰及资金奖励。三是稳步推进财政信息公开。利用市政府网站,向社会公开全市财政预决算、行政事业单位收费项目和标准,政府采购目录,惠农政策和村级公益事业“一事一议”财政奖补政策,扩大社会对财政运行和财政政策的知情权、监督权,努力打造阳光财政。

    2、收入力求质量提高

2014年,我市经济运行情况受多方面的影响,下行压力一直未能得到有效的缓解,重点税源减收明显,江铜较去年同期减少税收近6亿,乡镇级财政收入与上年相比一直处于零增长的状态,至使全市财政收入增长缓慢,增幅收窄。面对收入增长缓慢的财政形势,我们按照总量略增、质量提高的思路,加大对税收征管部门的调度,认真分析收入结构,坚持税收收入和政府非税收入两手抓,加强综合治税平台建设,强化房地产税费、楼宇经济、金融保险等方面的税费征管,着力提高收入质量增加可用财力。据年终结算情况,全市财政收入完成43.22亿元,比上年增长5.1%,一般公共预算收入完成29.18亿元,完成了鹰潭市下达和我市人大常委会批准调整的收入任务,可用财力比上年净增1.2亿元。

    3、支出重点保障民生

在支出管理中,我们坚持不断优化支出结构,坚持确保人员工资、机构运转、民生保障、法定增长和维护稳定的原则,把民生改善作为财政工作出发点和落脚点,优先保障民生改善资金的落实,在支出预算执行中,重点保障了各项民生资金的支出。一是全面落实社会救助各项提标补助政策。加大城乡困难群众最低生活保障投入,城市低保对象保障标准由月人均400元提高到月人均430元;低保对象保障标准由月人均200元提高到月人均220元。农村五保户集中供养水平由上年年人均2940元提高到3300元,分散供养补助标准由上年年人均2640元提高到3120元;上世纪六十年代精简退职老弱残人员救助标准城市人员由原月人均285元提高到315元,农村人员由原月人均245元提高到275元;城镇“三无”人员特困群众供养标准由原月人均500元提高到600元。对城乡低保对象重度残疾人实施护理补贴,对70周岁以上老年人实行免费乘坐公交车并办理意外伤害保险。二是健全完善全民医保体系,全年拨付新型农村合作医疗资金19306万元,城镇居民医保资金2037万元。城乡医疗救助资金1869万元。三是大力推进社会养老保险,今年已拨付社会基本养老保险资金36220万元,城乡居民社会养老保险资金5054.67万元。四是实施积极的就业政策,全年拨付资金1961.97万元,支持就业再就业工作。五是优先保障义务教育经费的开支,健全义务教育经费保障机制,提高义务教育生均公用经费标准,2014年全市义务教育生均经费标准小学生年人均达600元,初中生年人均达800元。积极实施贫困家庭学生入学资助,今年已拨付630万元资金用于义务教育贫困家庭寄宿生生活补助,拨付资金235.66万元资金用于贫困家庭高中学生困难补助,拨付资金38万元用于中职生的助学金和免学杂费,拨付资金111万元用于贫困高考学生的入学资金。六是全面落实国家强农惠农政策。积极整合财政资金,支持农业产业化发展,拨付资金290万元支持蔬菜产业发展,拨付资金300万元支持农业综合开发土地治理,拨付资金220万元支持农业产业化企业发展。增加投入改善农村人居环境,全年拨付资金2749万元用于新农村建设和农村卫生清洁工程,拨付资金260万元用于林业生态建设。积极支持扶贫开发工作,拨付资金317万元用于移民搬迁投入,全年拨付粮种补贴资金1400万元,拨付农机购置补贴资金1363.8万元,拨付粮食直补资金1059万元,综合直补资金6031.4万元,共投入资金892万元用于村级公益事业“一事一议”项目建设。全年通过“一卡通”发放的各项惠农资金达到2.26亿元。七是持续增加保障性住房建设投入,今年用于保障性住房建设投入资金已达6865.5万元,其中廉租房建设资金4633.76万元,公租房建设资金616.13万元,危旧房改造资金1615.61万元,同时积极向上争取政策支持,大力实施棚户区改造。八是积极稳妥地实施了我市机关事业单位第四步津贴补贴和绩效工资的调整工作,所需经费于2014年4月份执行到位。

    4、突出绩效强化监管

一年来,财政部门认真履行财政监督职能,紧紧围绕财政预算支出绩效开展监督检查,促进财政资金规范管理,维护财经秩序,一是加强财政监督检查,重点开展了民生资金、“三公”经费、“小金库”的治理和建设项目资金的专项检查。二是进一步加强政府采购管理,紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨,严格执行管采分离、切实加强采购中介机构的监督管理,全年已完成集中采购项目65项,采购金额达6500万元,节约资金700万元,节约率达12%。三是实施严格的政府投资工程评审制度,强化评审中介机构的考核管理,努力提高评审质量和评审工作的透明度,在确保项目建设质量的前提下,最大限度地节约财政资金。全年已完成预算评审项目390个,送审金额33877.76万元,审定金额30029.11万元,审减投资3824.64万元,审减率为11.3%;完成结算评审项目213个,送审金额40110.44万元,审定金额37600.82万元,节约投资2509.61万元,审减率为6.3%。四是规范国有资产管理,认真贯彻执行市政府《关于印发贵溪市市属行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知》(贵府发〔2014〕6号)和市政府办《关于印发贵溪市市属行政事业单位固定资产管理实施细则的通知》(贵府办发〔2014〕1号)文件精神,对经贸等部门原所属企业改制后剩余资产进行了全面的核查,针对原来经营管理的情况采取了规范管理的措施,将经营性资产出租收入120万元全部缴入财政实行收支两条线管理;组织了四项国有资产公开处置,所得收入1600万元全额缴入财政。五是加强政府非税收入征收的监督管理,严格执行国家非税征管政策,对全市行政事业性收费及基金项目、标准和依据,对照上级文件规定进行了认真的清理,对已取消或降低收费标准的项目及时调整,确保了非税依法征收的严肃性。进一步规范了财政票据管理,全面实行“以票控费”。全年完成政府非税收入42110万元,同比增长3.6%。六是规范公务经费的管理。经市政府批准,出台了全市差旅费、公务接待、会议费、培训费管理办法,严格国库集中支付审核监督和建立财务监督平台,配合有关部门认真落实中央八项规定精神,有效控制了各单位检查、评比、达标、外出考察活动开支和“三公”经费的开支。

5、依法履职服务大局

牢固树立法制观念和服务经济社会发展的大局意识,认真听取人大代表、政协委员对财政工作的建议、批评、意见。对涉及财政方面的市人大代表议案和市政协委员提案共计10件已在规定的时限内办理答复完毕,经征求代表、委员意见,办复满意率达100%。积极为中小企业的发展解决融资难问题,通过财政所属担保公司、财园信贷通、惠农信贷通为中小企业融资3.55亿元。充分发挥新铜都公司融资平台作用,全年融资12.1亿元支持市重点项目建设,促进经济社会的平衡发展。进一步增强惠民服务意识,及时下达各类社会保障资金,加强惠农资金“一卡通”发放管理。

各位代表,2014年财政预算执行和财政工作所取得的成效来之不易,这是市委的正确领导和市人大、市政协监督支持以及全市上下共同努力的结果。回顾2014年的财政工作,我们也十分清醒地认识到,受整体经济下行的影响,财政收入增幅回落,财政收支矛盾和政府性债务的压力是财政所面临的突出问题。对此,我们将在今后的工作中引起高度重视并努力寻求落实解决的办法。

三、2015年市级财政收支总预算(草案)

2015年,我市财政总预算安排,必须严格执行国家新修正的《预算法》,增强经济社会发展的预测前瞻性,实事求是、科学合理确定收入规模。按十八届三中全会精神和新《预算法》要求优先安排教育、科学技术、农业等方面的支出,坚持“量力而行、尽力而为、量入为出、收支平衡”的原则优化支出结构、突出民生保障改善的重点,强化预算执行绩效,努力提高预算编制的科学性和完整性。新增财力主要用于人均300元/月调资和民生项目。本级财政刚性缺口以及行政事业单位养老保险并轨等改革经费通过盘活存量资金解决。

(一)一般公共预算收支预算(草案)

1.全市一般公共预算收支总预算(草案)

2015年全市财政总收入计划为46.26亿元,较上年实际完成数增长7%,一般公共预算收入计划为31.15亿元,较上年实际完成数增长6.8%,一般公共预算收入主要项目安排是:

(1)税收收入222013万元,增长7.4%,其中:

工商税收168946万元,增长7.8%;

契税和耕地占用税40792万元,增长6.5%;

企业收入(企业所得税)12275万元,增长5.4%;

(2)非税收入89500万元,增长4.8%,其中:

行政事业性收费及罚没收入27684万元,增长5.5%;

专项收入10584元,增长6.3%;

国有资源有偿使用收入51068万元,增长4.7%;

其他收入164万元,增长6.5%。

2015年一般公共预算收入计划为311513万元,加上级补助收入29133万元(地方教育费附加省级返还预计3980万元,全部用于弥补义务教育经费),加上级提前下达专项补助50477万元,上年基金结余调整至一般公共预算266万元,调入国有资本经营收益236万元,减上解上级支出35748万元,2015年预计可用财力为355877万元,剔除上级提前下达的专项补助50477万元,市级可用财力305400万元。其中:市本级安排支出237877万元(含上级提前下达专项补助50477万元)、“两园”安排支出88000万元、乡镇安排支出30000万元。2015年全市一般公共预算支出项目安排情况如下:

一般公共服务支出13675万元,剔除上级提前下达的专项补助(以下简称上级专项补助)实际安排13657万元,较上年下降15%,主要是人口与计划生育委员会所有相关支出转列医疗卫生支出科目;

国防支出375万元,较上年增长44%,主要是乡镇安排了武装经费112万元;

公共安全支出11196万元,剔除上级专项补助实际安排9840万元,较上年增长26%,主要是公安系统经费保障调标;

教育支出75077万元,剔除上级专项补助实际安排70020万元,较上年增长4%;

科学技术支出9700万元,较上年增长2%;

文化体育与传媒支出4384万元,剔除上级专项补助实际安排4043万元,较上年增长2%;

社会保障和就业支出47330万元,剔除上级专项补助实际安排27421万元,较上年增长2%;

医疗卫生与计划生育支出50675万元,剔除上级专项补助实际安排31604万元,较上年增长27%,主要是人口与计划生育委员会所有相关支出转列至本科目;

节能环保支出46507万元,剔除上级专项补助实际安排46169万元,较上年增长2%;

城乡社区支出26838万元,较上年增长6%;

农林水支出31322万元,剔除上级专项补助实际安排27648万元,较上年增长45%,主要是按照支农考核要求增加了农业投入;

交通运输支出865万元,剔除上级专项补助实际安排361万元,较上年增长196%,主要是乡镇安排了相关公路建设资金214万元;

资源勘探信息等支出8334万元,较上年增长7%;

商业服务业等支出227万元,较上年增长28%,主要是旅游促销宣传经费增加40万元;

国土海洋气象等支出2009万元,较上年增长39%,主要是增加了2014年国土部门国土整治结转经费;

住房保障支出3090万元,剔除上级专项补助实际安排2881万元,较上年下降26%,主要是本年保障性安居工程支出将根据需要由政府性基金预算安排;

粮油物资储备支出124万元,与上年持平;

预备费1000万元,比上年增长67%;

其他支出23149万元,较上年下降17%。

2.市本级一般公共预算收支预算(草案)

2015年市本级一般公共预算支出预算安排总的原则一是按照“人员经费按实际、公用经费按标准、项目经费视财力”的编制原则编制部门预算;二是确保全年预算收支平衡。

2015年市本级一般公共预算收入预算199239万元,比上年增长10%,市本级可用财力为187400万元,加上级专项补助50477万元,市本级一般公共预算支出预算安排237877万元,剔除上级专项补助较上年年初预算数增长4.1%,较上年实际完成数增长3.4%。市本级一般公共预算收入主要项目安排情况是:

(1)税收收入114452万元,增长15.5%,其中:

工商税收77226万元,增长16.5%;

契税和耕地占用税25895万元,增长8.3%;

企业收入(企业所得税)11331万元,增长27%;

(2)非税收入84787万元,较上年增长3.3%,其中:

行政事业性收费及罚没收入27684万元,增长5.5%;

专项收入5871万元,下降14.3%;

国有资源有偿使用收入51068万元,增长4.7%;

其他收入164万元,增长6.5%。

市本级一般公共预算支出主要科目安排情况是:

一般公共服务支出9565万元,剔除上级专项补助实际安排9547万元,较上年下降31%,主要是人口与计划生育委员会所有相关支出转列医疗卫生支出科目;

国防支出263万元,与上年基本持平;

公共安全支出11196万元,剔除上级专项补助实际安排9840万元,较上年增长26%,主要是公安系统经费保障调标;

教育支出74997万元,剔除上级专项补助实际安排69940万元,较上年增长4%;

科学技术支出500万元,与上年持平;

文化体育与传媒支出4171万元,剔除上级专项补助实际安排3830万元,与上年基本持平;

社会保障和就业支出41609万元,剔除上级专项补助实际安排21700万元,与上年基本持平;

医疗卫生与计划生育支出46101万元,剔除上级专项补助实际安排27030万元,较上年增长8%;

节能环保支出2233万元,剔除上级专项补助实际安排1895万元,较上年增长30%,主要是排污费收入比上年增加398万元;

城乡社区支出6125万元,与上年基本持平;

农林水支出28501万元,剔除上级专项补助实际安排24827万元,较上年增长46%,主要是按照支农考核要求增加了农业投入;

交通运输支出651万元,剔除上级专项补助实际安排147万元,较上年增长20%,主要是专项业务费结转增加24.4万元;

资源勘探信息等支出523万元,较上年增长41%,主要是经贸系统经营性房租纳入预算管理相应增加支出130.16万元;

商业服务业等支出227万元,较上年增长28%,主要是旅游促销宣传经费增加40万元;

国土海洋气象等支出1366万元,较上年下降4%;

住房保障支出2682万元,剔除上级专项补助实际安排2473万元, 较上年下降30%,主要是本年保障性安居工程支出将根据需要由政府性基金预算安排;

粮油物资储备支出124万元,与上年持平;

预备费1000万元,比上年增长67%;

其他支出6043万元,较上年下降32%。

3.“两园”一般公共预算收支预算(草案)

2015年“两园”一般公共预算收入预算81521万元,比上年下降2%;一般公共预算收入加上级补助收入,“两园”可用财力为88000万元,“两园”一般公共预算支出安排88000万元,较上年实际完成数增长9.6%。“两园”一般公共预算收入主要项目安排情况是:

(1)税收收入79773万元,增长3.4%,其中:

工商税收64607万元,增长3.1%;

契税和耕地占用税14897万元,增长4.8%;

企业收入(企业所得税)269万元,下降33%;

    (2)非税收入1748万元,全部为专项收入1748万元。

“两园”一般公共预算支出主要科目安排情况是:

科学技术支出9200万元,较上年增长2%;

社会保障和就业支出4000万元,与上年持平;

节能环保支出30000万元,较上年增长5%;

城乡社区支出20000万元,较上年增长4%;

资源勘探信息等支出7800万元,较上年增长5%;

其他支出17000万元,较上年增长1%。

(二)政府性基金预算(草案)

2015年政府性基金收入预算54800万元,其中:市本级36800万元、“两园”18000万元。由于基金专项使用,相应政府性基金预算支出安排54800万元,其中:市本级36800万元、“两园”18000万元。

1.2015年全市政府性基金收入预算54800万元,较上年预算数下降3.7%。分基金收入项目情况是:

(1)散装水泥专项收入50万元;

(2)新型墙体材料专项基金收入400万元;

(3)政府住房基金收入350万元;

(4)国有土地收益基金收入2250万元;

(5)农业土地开发资金收入1600万元;

(6)国有土地使用权出让收入49289万元;

(7)城市基础设施配套费收入500万元;

(8)彩票公益金收入361万元。

由于基金专项使用,相应政府性基金预算支出安排54800万元,具体支出安排情况是:

(1)城乡社区支出53989万元,其中:政府住房基金支出350万元,国有土地使用权出让收入安排的支出49289万元,国有土地收益基金支出2250万元,农业土地开发资金支出1600万元,城市基础设施配套费安排的支出500万元;

(2)资源勘探信息等支出450万元,其中:散装水泥专项资金支出50万元,新型墙体材料专项基金支出400万元;

(3)其他支出361万元,全部为彩票公益金安排的支出。

2.2015年市本级政府性基金收入预算36800万元,较上年预算数下降5.4%。分基金收入项目情况是:

(1)散装水泥专项收入50万元;

(2)新型墙体材料专项基金收入400万元;

(3)政府住房基金收入350万元;

(4)国有土地收益基金收入2250万元;

(5)农业土地开发资金收入1600万元;

(6)国有土地使用权出让收入31289万元;

(7)城市基础设施配套费收入500万元;

(8)彩票公益金收入361万元。

政府性基金预算支出安排36800万元,具体支出安排情况是:

(1)城乡社区支出35989万元,其中:政府住房基金支出350万元,国有土地使用权出让收入安排的支出31289万元,国有土地收益基金支出2250万元,农业土地开发资金支出1600万元,城市基础设施配套费安排的支出500万元;

(2)资源勘探信息等支出450万元,其中:散装水泥专项资金支出50万元,新型墙体材料专项基金支出400万元;

(3)其他支出361万元,全部用于彩票公益金安排的支出。

3.2015年“两园”政府性基金收入预算18000万元(土地出让收入),与上年预算持平。政府性基金预算支出安排18000万元。

(三)国有资本经营预算(草案)

2015年国有资本经营预算收入236万元(海利贵溪化工股份有限公司股利收入),未安排支出,全部调入一般公共预算,弥补一般公共预算财力。

(四)社会保险基金预算(草案)

2015年社保基金年初结余49710.7万元,本年预算收入91118.11万元(财政补助收入47645.12万元,其中上级财政补助38427.76万元,本级财政配套9217.36万元),本年预算支出83456.94万元,本年收支结余7661.17万元,年末滚存结余57371.87万元。分项目情况是:

(一)企业职工基本养老保险基金收支预算。2015年企业职工基本养老保险基金年初结余19692.54万元,本年预算收入39709.1万元,其中:基本养老保险费个人缴费收入23186.08万元、财政补助收入14671万元(上级财政补助14641万元,本级财政配套30万元)、利息收入647.52万元、上级专户补助(转移)收入1200万元、其他收入4.5万元。本年预算支出41963.3万元,其中:基本养老金支出39886.61万元、丧葬费补助支出474.19万元、上解上级(转移)支出1602.5万元。本年收支结余-2254.22万元,年末滚存结余17438.32万元。

(二)城乡居民基本养老保险基金收支预算。2015年城乡居民基本养老保险基金年初结余11268.84万元,本年预算收入8616.63万元,其中:个人缴费收入2369万元、财政补助收入5920.13万元(上级财政补助5576.1万元,本级财政配套344.03万元)、利息收入327.51万元。本年预算支出5323.39万元,其中:基础养老金支出5287.04万元、个人账户养老金支出36.35万元。本年收支结余3293.24万元,年末滚存结余14562.08万元。

(三)失业保险基金收支预算。2015年失业保险基金年初结余6132.05万元,本年预算收入1038.86万元,其中:失业保险费收入900万元(财政全额拨款人员本级财政配套338.68万元,其他单位缴费部分561.32万元)、利息收入130.06万元、上级专户补助(转移)收入8.8万元。本年预算支出532.91万元,其中:失业保险金支出61.2万元、医疗补助金支出14.94万元、职业培训补贴支出6.77万元、上解上级(转移)支出450万元。本年收支结余505.94万元,年末滚存结余6638万元。

(四)城镇职工基本医疗保险基金收支预算。2015年城镇职工基本医疗保险基金年初结余2254.58万元(剔除2007年四冶预缴因素,实际结余为1273.65万元),本年预算收入13540.08万元,其中:基本医疗保险费收入9097.74万元(财政全额拨款人员本级财政配套1935.15万元,其他单位及人员缴费部分7162.59万元;)、财政补助收入4348.34万元(上级财政补助902万元,本级财政配套3446.34万元)、利息收入94万元。本年预算支出10999.72万元,其中:基本医疗保险待遇支出10559.72万元、上解上级(转移)支出440万元。本年收支结余2540.36万元,年末滚存结余4794.95万元。

(五)新型农村合作医疗基金收支预算。2015年新型农村合作医疗基金年初结余6921.61万元,本年预算收入23380.64万元,其中:缴费收入4661.13万元、财政补助收入18679.51万元(上级财政补助14846.76万元,本级财政配套1929.24万元,龙虎山、信江新区新农合财政补助1903.51万元);利息收入40万元。本年预算支出20890.01万元,其中:基本医疗保险待遇支出19731.26万元、购买大病保险支出1158.75万元。本年收支结余2490.62万元,年末滚存结余9412.24万元。

(六)城镇居民基本医疗保险基金收支预算。2015年城镇居民基本医疗保险基金年初结余2038.65万元,本年预算收入2707.29万元,其中:缴费收入298.96万元、财政补助收入2338.33万元(上级财政补助2030.4万元,本级财政配套307.93万元)、利息收入70万元。本年预算支出2301.99万元,其中:基本医疗保险待遇支出2122.99万元、购买大病保险支出119万元、上解上级(转移)支出60万元。本年收支结余405.3万元,年末滚存结余2443.95万元。

(七)工伤保险基金收支预算。2015年工伤保险基金年初结余1160.23万元,本年预算收入1961.38万元,其中:工伤保险费收入877.88万元(财政全额拨款人员本级财政配套118.7万元,其他单位缴费759.18万元)、财政补助收入1080万元(上级财政补助431.5万元,本级财政配套648.59万元)、利息收入3.5万元。本年预算支出1429.91万元,其中:工伤保险待遇支出1403.61万元、上解上级(转移)支出26.3万元。本年收支结余531.47万元,年末滚存结余1691.7万元。

(八)生育保险基金收支预算。2015年生育保险基金年初结余242.2万元,本年预算收入164.16万元,其中:生育保险费收入163.9万元(财政全额拨款人员本级财政配套118.7万元,其他单位缴费收入45.2万元)、利息收入0.26万元。本年预算支出15.71万元,其中:医疗费用支出1.15万元、生育津贴支出14.56万元。本年收支结余148.45万元,年末滚存结余390.65万元。

四、增强信心、奋发有为、努力做好2015年财政工作。

    2015年是全面推进依法治国的开局之年和深化改革的关键之年,也是全面完成我市国民经济和社会发展“十二五”规划的收官之年。做好2015年的财政工作,我们必须全面贯彻落实党的十八届二中、三中、四中全会精神,深化财税改革,促进经济发展方式转变;提高发展质量,努力增加财政收入;不断优化支出结构,从严控制一般性支出,进一步加强财政管理,提高依法行政和科学理财能力,切实保障重点领域特别是民生改善的投入,推动社会和谐发展。

    2015年,财政工作将紧紧围绕市委的总体工作部署及市人大本次会议确定的财政工作目标任务,以新思路、新举措适应新常态,致力在“重改革、促增长、保民生”方面作出积极的努力。

    深化预算制度改革。严格执行国家新修正的《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》,推进预算编制改革和制度创新,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。紧密结合财政经济形势、科学合理编制收支预算,提高收支预算的科学性,准确性和完整性。2015年的部门预算重在预算单位和部门收入全覆盖、零基预算、政府采购预算及预算公开等方面推进改革措施的落实。

稳步促进收入增长。认真落实中央积极财政政策各项措施,支持企业调结构增效益。支持推进农业现代化、支持城镇化建设、支持楼宇经济、金融保险业、现代服务业的发展。按照上级的政策规定稳步推进房地产业的发展。强化收入征管,促进财政收入平稳增长。

优化支出结构保民生。按照公共财政建设要求,增强以人为本的思想,坚持突出重点,优化支出结构,严格控制行政公务开支,努力保障各项民生改善的资金落实到位,不断完善社会保障体系,把财政工作的成效体现在人民群众得实惠。

    按照上述思路,2015年的财政工作重在“深化三项改革、强化三项监督、着力三个提高”上抓好落实。

    深化三项改革。以预算制度改革为动力,一是扎实推进部门预算改革。细化预算编制、强化预算约束、严格预算执行,没有预算的开支一律不得支付。加快推进预算信息公开,促进阳光财政建设。二是改革公务经费管理办法。严格执行我市已经出台的公务接待、差旅费、会议费、培训费的管理办法,树立勤俭节约意识,降低行政成本,节约公务开支。三是着力推行公车改革。严格按照国务院、省政府有关公务用车改革的政策规定,依法组织非保留公车的公开处置,精心测算改革成本、最大限度节约公务出行费用。

    强化三项监督。依法履行财政监督职能,维护财经秩序,规范资金管理,确保财政各项资金运行安全,使用合规有效。一是加强民生资金监督。完善惠农资金“一卡通”发放管理,密切部门协作,确保各项惠农资金按时足额发放到位。进一步加强村级公益事业“一事一议”财政奖补项目资金的监管和各项涉农、惠农资金的监管,有计划地开展民生资金的专项监督检查,严厉查处各种套取、骗取、挪用、虚报冒领民生资金的违纪、违法行为。二是加强财政投资项目的监督。对财政投向农业、林业、水利、交通等方面的资金,实行全程监管,严防资金的跑冒滴漏。继续实行严格的政府投资评审制度,着力提高项目质量和投资效益。三是加强预算执行监督。严格执行国家新修正的《预算法》,切实加强税收和政府非税收入的征收监管,努力使各项税费依法征收,依率计征,应收尽收,促进财政收入平稳增长。加大预算支出的监督管理力度,发挥国库集中支付的审核和财务监督平台的作用,从严控制“三公”经费的支出。继续加强政府采购的监督管理,凡未列入预算的采购事宜不予支付采购资金。强化债务风险意识,严格执行国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)精神,控制债务规模,规范债务管理。

着力三个提高。巩固党的群众路线教育实践活动成果,按照“三严三实”的要求,加强财政队伍建设。一是着力提高依法理财的能力。认真学习国家财政法律法规,增强法制意识,在行使财政工作职责中,努力做到依法行政、依法办事、依法理财。二是着力提高破解难题的能力。当前,我国经济正处在增长速度换档期,结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期”叠加的新常态。受整体经济下行的影响,我市财政工作所面临的收入增幅回落,刚性支出增多,债务偿还压力大的困难在短期内难以得到有效的缓解。面对困难,我们必须增强信心,密切关注国家财税政策信息,及时分析经济运行形势,在培植财源开源节流,增收节支方面想办法,出实招,努力提高破解工作难题的能力。三是着力提高为民服务能力。坚持群众路线,牢固树立群众观念,加强作风建设,在攻坚克难中锤炼敬业实干,敢于担当,执行有力的过硬作风,努力建设风清气正,清正廉洁,务实高效的政治生态,提高财政干部政治业务素质和为民服务的效能。

各位代表,新的一年,我们必须主动适应经济发展新常态,在市委的领导下,自觉接受市人大的指导监督,认真听取各位代表和政协委员的意见和建议,以坚定的信心、顽强的毅力、务实的作风,为全面完成今年各项财政工作任务促进经济社会持续健康发展而努力奋斗。

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